در بیشتر کسبوکارهای ایرانی، «دفتر چک» یک اکسل جداست که هیچ ربطی به نرمافزار حسابداری ندارد — و آخر هر ماه، مغایرتگیری بین این دو، ساعتها وقت میگیرد. راه درست: چک باید داخل خود سیستم حسابداری زندگی کند و هر تغییر وضعیتش خودش سند بزند. این دقیقاً کاری است که ماژول چک حسابداری ایران ابرک روی اودوو میکند.
چرخه چک دریافتی چطور ثبت میشود؟
دریافت چک از مشتری ← سند خودکار «چک نزد صندوق / بستانکار حساب مشتری». واگذاری به بانک ← «در جریان وصول / چک نزد صندوق». وصول ← «بانک / در جریان وصول». برگشت ← معکوس به حساب دریافتنی مشتری (و امکان دریافت مجدد پس از رفع سوءاثر یا عودت فیزیکی). خرجکردن چک به شخص دیگر (ظهرنویسی) هم پشتیبانی میشود: «پرداختنی گیرنده / چک نزد صندوق». نتیجه: ماندهی حسابهای ۱۱۱۲۰۳ (چک نزد صندوق) و ۱۱۱۲۰۱ (در جریان وصول) همیشه با فهرست فیزیکی چکها یکی است.
چک پرداختی و دستهچک چطور؟
برای هر حساب بانکی دستهچک تعریف میکنید (سریال شروع/پایان)؛ شماره چک بعدی خودکار پر میشود. صدور ← سند «پرداختنی طرف / اسناد پرداختنی» و پاسشدن ← «اسناد پرداختنی / بانک». چاپ روی برگه چک و رسید تحویل هم آماده است.
چک صیادی چه جایگاهی دارد؟
طبق قانون جدید چک، هر برگه چک یک شناسه ۱۶ رقمی صیاد دارد که ثبت و انتقال آن در سامانه صیاد الزامی است. در افزونه ابرک این شناسه روی هر چک ثبت و اعتبارسنجی میشود (دقیقاً ۱۶ رقم) تا هم پیگیری حقوقی آسان باشد هم گزارش چکها با سامانه صیاد قابل تطبیق.
سررسیدها را چطور مدیریت کنم؟
نمای تقویم سررسیدها، کانبان وضعیتها، فیلتر «سررسید گذشته» و «این هفته»، و کرون یادآوری که ۳ روز قبل از سررسید، فعالیت روی میز کار خزانهدار میگذارد (و در صورت فعالبودن هاب اعلان ابرک، پیامک هم میفرستد). تاریخها شمسی نمایش داده میشوند.
شروع: اپ حسابداری ایران را فعال کنید — ماژول چک همراه آن نصب میشود. قیمت در صفحه قیمتگذاری.
چرخه عمر چک در ERP؛ شش وضعیت
دریافت → واگذاری به بانک → پاس شدن / برگشتی → وصول مجدد یا اقدام قانونی. هر انتقال باید سند داشته باشد؛ اگر وضعیت چک را در ذهن صندوقدار نگه می دارید، گزارش سررسیدتان همیشه چند روز قدیمی است.
چهار گزارش که مدیر مالی هفته ای یک بار می خواهد
- سررسید چک های دریافتی (جریان نقد ورودی)
- چک های پرداختی در آینده نزدیک (تعهد خروجی)
- چک های برگشتی باز و وضعیت پیگیری
- چک های در جریان وصول نزد بانک بیش از X روز
در حسابداری ابرک ماژول چک ایران این چهار گزارش را زنده می دهد و ثبت چک صیادی با شناسه ۱۶ رقمی به صورت ساختاریافته است؛ اسناد حسابداری خودکار تولید می شوند. راهنمای کامل در بدنه مقاله.
چک صیادی در سیستم؛ ثبت ساختاریافنه نه عکس!
هر چک صیادی این فیلدهای ساختاریافته را دارد: شناسه ۱۶ رقمی (سیستمی)، کد ۱۶ رقمی صیادی (روی برگه)، سری و سریال، تاریخ سررسید، مبلغ، بانک و شعبه. ثبت این ها به صورت فیلدی (نه پیوست عکس) یعنی:
- گزارش سررسید قابل اتکا برای برنامه ریزی نقدینگی
- تطبیق خودکار با صورت حساب بانک
- امکان جستجو با همان شناسه صیادی هنگام استعلام
گردش وضعیت در ابرک
چک دریافتی: ثبت ← واگذاری به بانک (با شماره پیگیری) ← وصول یا برگشت. هر تغییر، سند حسابداری خودکار تولید می کند؛ یعنی در تراز آزمایشی، حساب چک های در جریان همیشه با جمع رکوردها می خواند. سناریوی برگشتی: سند برگشت + ثبت هزینه هزینه برگشت چک + انتقال به حساب مشتری برای پیگیری حقوقی.
